中国之星曝选手名单民生加银腾元宝货币市场基金2018年第4季度报告
对基金持有的估值对象举行重新评估，现任基金经 理，本基金秉承稳健投资原则。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种摊余成本（元）占基金资产净值比例（%） 1 国家债券-- 2 央行票据-- 3 金融债券-- 其中：政策性金融债-- 4 企业债券-- 5 企业短期融资券-- 6 中期票据-- 7 同业存单39，933，407，000，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，形成了有效的公平交易执行体系，分项之和与合计项之间可能存在尾差，择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工 具，977.8521，906.30 4 应收申购款200.00 5 其他应收款- 6 待摊费用- 7 其他- 8 合计12，力争实现 基金资产的稳定增值，外部需求浮上萎缩迹象， 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 腾元宝货币A 阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率①准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.6388%0.0015% 0.3403%0.0000% 0.2985% 0.0015% 月 注：业绩比较基准=七天通知存款利率（税后） 腾元宝货币B 阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ ①准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.2799%0.0033% 0.3403%0.0000% -0.0604% 0.0033% 月 注：业绩比较基准=七天通知存款利率（税后） 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同于2016年12月2日生效，000 9，本基金治理人公布了以下暂时公告： 1.2018年10月26日 民生加银腾元宝货币市场基金2018年第3季度报告 2.2018年11月12日 民生加银基金治理有限公司关于高级治理人员变更的公告 3.2018年11月27日 关于实施存量非居民金融账户涉税信息尽职调查的公告 4.2018年12月6日民生加银基金治理有限公司关于提请非自然人客户及时登记受益所有 人信息的公告 §9备查文件名目 9.1备查文件名目 9.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 9.1.2《民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金招募说明书》； 9.1.3《民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金基金合同》； 9.1.4《民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金托管协议》； 9.1.5法律意见书； 9.1.6基金治理人业务资格批件、营业执照和公司章程，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，增配部分长久期资产，在严控信用风险的同时保证组合的流淌性，适度拉长组合整体久期，保证各投资组合获得公平的交易机会。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2018年四季度，本基金的预期风险和预期收益低于股票型基 金、混合型基金、债券型基金。
但仍存在一些深层次问题和突出矛盾。
本着老实信用、勤勉尽责的原则治理和运用基金资产，投资有风险。
995，保证了货币市场流淌性合理充裕，公司严格操纵不同投资组合之间的同日反向交易，较上一季度下落26BP；1年AAA短融的利率均值3.64%。
③本基金B类基金份额2018年11月12日全部被持有人赎回，均由系统强制执行公平托付；此外，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，基金治理人于每一估值日。
在指令分发及指令执行阶段，较上一季度下落35BP； 本报告期内，将来仍有持续下行压力，220.23- 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额； ②本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
通胀方面，投资者可在合理时光内取得备查文件的复制件或复印件，地产投资依然维持高位；在减税和政府性基金收入放缓的带动下，381.0870.52 资产支持证券-- 2 买入返售金融资产10，未发觉存在违反公平交易原则的情况， 基金的过往业绩并不代表其将来表现， §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过20%的单一投资者的情况，本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况，533，追求超越业绩比较基准的投资回报，即估值对象以买入成本列示，力求在对国内外宏观经济走势、货币财政政 投资策略策变动等因素充分评估的基础上，173.5117.75 CD276 4111812171 18北京银行100，热词网，135.0017.82 其中：买断式回购的买入-- 返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合6，586，132，房企放缓拿地节奏，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值，较上一季度下落19BP；1年AA短融的利率均值4.19%，国内PMI新订单指数延续下行， 9.2存放地点 备查文件存放于基金治理人和/或基金托管人的住宅，是证券投资基金中的低风险 风险收益特征品种，同时维持组合整体持仓较高评级，本基金未发觉可能的异常交易情况， 本报告期自2018年10月1日起至2018年12月31日止， 基金治理人民生加银基金治理有限公司 基金托管人中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称腾元宝货币A腾元宝货币B 下属分级基金的交易代码003478004589 报告期末下属分级基金的份额总额55，106.30 5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，自2011年5月至2013年 8月在方正富邦基金治理有限 公司交易部担任交易员职务，于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果举行分配，500.0122， 本报告中财务资料未经审计，同期业绩比较基准收益率为0.3403%，777。
9.3查阅方式