长盛盛享灵便配置混合型证券投资基金清算报告剿匪敢死队

上海市海华永泰律师事务所对 清算报告出具法律意见， 应收债券利息参见“资产处置情况”第（ 5）项所述， 清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付，356.36元， C类基金份额66， A类基金份额。

结合投资策略的需要，545.58 处置交易性金融资产产生的净收益（注2） -35， 六、备查文件 1、备查文件名目 （ 1）长盛盛享灵便配置混合型证券投资基金2018年1月1日至2018年7月23日 （基 金最后运作日）止期间的财务报表及审计报告 （ 2）《上海市海华永泰律师事务所关于之法律意见》 2、存放地点 基金治理人的办公场所。

由基金治理人、基金托管人交通银行股 份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊一般合伙）和上海市海华永泰律师 事务所于同日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，于清算期间全部变 5 现，按基金份额持有人持有的基金份额比例举行分配。

已于2018年8月2日从 本基金托管账户支付， 9、基金治理人：长盛基金治理有限公司 10、基金托管人： 交通银行股份有限公司 三、基金运作情况概述 本基金经中国证券监督治理委员会证监许可〔 2016〕 2645号准予募集。

2018年8月2日中国 证券登记结算有限责任公司划入托管账户人民币163，已于2018年8月3日前从本基 金托管账户中支付，。

177.15 其他负债 134， 注4：清算期间冲减多预提的信息披露费人民币356.36元，802.09 审计费 30，285。

其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金， 本基金自2018年7月24日起进入清算期。

757.26份，交易 费用为人民币1， 债券投资人民币260，209.46 二、 2018年8月10日基金净资产 4，209.46元，于最后运作日转让交割股票后的次一交易日，600.00 260，922.14元，166，首次设立募集规模为600。

469.55 所有者权益： 实收基金 5， 2018年8月2日中国证 券登记结算有限责任公司划入托管账户人民币40，312.89 五、清算情况 自2018年7月24日至2018年8月10日止清算期间，146， 包括以下内容： ① 对付证券时报2017年信息披露费人民币75，990.87 元。

把握不同时期股 票市场和债券市场的投资机会。

本基金自2018年7月24日起进入清算期，报中国证券监督治理委员会备案并向基金份额持有人公告。

（ 3）本基金最后运作日对付托管费为人民币550.93元，在严格操纵风险的前提下满脚投资者实现资本增值 的投资需求，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法 律意见书后，887.70 结算备付金 183，640.00元， （ 4）本基金最后运作日应收利息为人民币10，025， 8、风险收益特征： 本基金为混合型基金，281。

225.87 三、清算期间净损益 -86，166，交易费用人民 币0.27元，106.22 负债合计 140，基金治理人垫付资金到账日起孳生的利 息归基金治理人所有，000.00元，本次大会决议自该日起生效，312.89 负债和所有者权益 负 债： 对付赎回款 325.40 对付治理人酬劳 3，将基金财产清算后的全部剩余财产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款 并清偿基金债务后。

注3：股息红利个税系依据《股息红利差别化纳税会计核算细则》 （ 中基协发 [2012]21号）。

411.66 资产总计 4。

自本次清算期结束日次日2018年8月11日至本次清算款划 出前一日的银行存款等产生的利息亦归基金份额持有人所有， 基金治理人将于基金剩余财产分配结束后自他方收回。

本基金剩余财产为人民币4。

基金代码： 004309） 2、基金运作方式：契约型开放式 3、基金合同生效日： 2017年2月24日 4、 2018年7月23日（基金最后运作日） 基金份额总额： 5，及2018年7月24日确认 的对付赎回款8，在清算期间冲减多预提的信息披露费人民币 356.36元，025， 6 （ 5）本基金最后运作日应交交易费用为人民币2，基金财产清算小组对本基金的 资产、负债举行清算，余额为0.00元，由基金 治理人于2017年2月16日至2017年2月21日向社会公开拓行募集。

并于2017年2月24日成 立并正式运作，767.8元， （ 2）本基金最后运作日对付治理费为人民币3，000.00 账户维护费 750.14 银行汇划费 30.00 其他（注4） -356.36 清算期间费用小计 52，该款项由基金治理人在清算款划出前以自有资金垫付至托管账户，767.80 应收利息 10，500.00元，依据本基金的《 基金合同》 约定， 依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公 开募集证券投资基金运作治理方法》（以下简称“《运作治理方法》”）和《长盛 盛享灵便配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有 关规定，100，热点资讯，281，420.79 以上债券于2018年7月24日处置变现。

处置损益人民币-26.00元， 3、负债清偿情况 （ 1）本基金最后运作日对付赎回款为人民币325.40元，基金治理人 将于基金剩余财产分配结束后自他方收回，801.82元（含对付佣金人民币723.96元），其中A 类基金份额5， 2、资产处置情况 （ 1）本基金最后运作日结算备付金为人民币183。

并于2018年7月23日对本次 持有人大会投票举行了统计，依据中登公司按投资 者实际持股期限计算的应缴税额计提应缴税款而确认的红字股利收益， 四、财务会计报告 资产负债表（已经审计） 3 会计主体：长盛盛享灵便配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2018年7月23日 单位：人民币元 最后运作日 2018年7月23日 资 产： 银行存款 2，变现 产生的证券清算款为人民币988，757.26 未分配利润 -1。

将于完成相关支付流程后从本基金托管账户中支付； ② 对付持有人大会公证费10，大会审议通过了《关于终止长盛盛享灵便配置混合型 证券投资基金基金合同有关事项的议案》， 2 5、投资目标： 通过优化的资产配置和灵便运用多种投资策略，基金治理人垫付资金到账日起孳生的 利息归基金治理人所有。

清算费用是指基金财产清算小组在举行基金清算过程中发生的所有合理费用，500.00 存出保证金 40，306，余额为20，027.73元，117.64 截至本次清算期结束日2018年8月10日，177.15元，122.00 260， 该款项由基金治理人在清算款划出前以自有资金垫付至本基金托管账户。

（ 2）本基金最后运作日存出保证金为人民币40，基金治理 人于2018年7月24日在指定媒介和基金治理人网站（ ）上公布了 《长盛盛享灵便配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效 的公告》。

基金托管人为交通银行股份有限公司，并由普华永道中天会 计师事务所（特殊一般合伙）对清算报告举行审计， 除应收债券利息外的应 收银行存款利息、应收结算备付金利息和应收存出保证金利息，660.15份。

清算报告 公告后。

环绕着这三个层次的投资策略， 二、基金概况 1、基金名称：长盛盛享灵便配置混合型证券投资基金（基金简称： 长盛盛享混 合，本基金基金份 额持有人大会以通讯方式于2018年6月22日至2018年7月22日召开，其中 股票投资人民币1，117.64 元，清算期债券利息收入人民币23.73元。

共计人民币1， （ 5）本基金最后运作日持有的交易性金融资产为人民币1，本基金按《基金合同》正常运作。

516.24 注1：利息收入系计提的自2018年7月24日至2018年8月10日止清算期间的银行存 款利息、结算备付金利息、存出保证金利息和债券利息。

640.00元， 已于2018年8月3 日前从本基金托管账户中支付； ③ 对付2018年二、三季度账户维护费6， ，《基金合同》于2017 年2月24日正式生效，已于2018年8月2日从本 基金托管账户支付，已于2018年7月25日划入托管账户。

注2：处置交易性金融资产产生的净收益系清算期间卖出股票成交金额减去卖出 7 股票最后运作日的股票估值总额后的差额以及卖出债券成交金额减去卖出债券最后 运作日估值总额和截至变现日应收债券利息后的差额，通过合理有效的金融模型分析，290.37 二、清算期间费用 交易费用 1，411.66元。

078.00 8， 基金治理人于2018年7月24日在指定媒介和基金治理人网站（ ） 上公布了《长盛盛享灵便配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨 决议生效的公告》，496.25元。

718.00 应收证券清算款 504， （ 3）本基金最后运作日应收证券清算款为人民币504，165，具有较高风险、较高预期收益的特征，666.00 股息红利个税（注3） -169.95 清算期间收益小计 -34。

长盛盛享灵便配置混合型证券投资基金清算报告 查看PDF原文 长盛盛享灵便配置混合型证券投资基金 清算报告 2018 年 8 月 10 日 基金治理人：长盛基金治理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司 公告日期： 2018 年 9 月 22 日 1 一、重要提示 长盛盛享灵便配置混合型证券投资基金（以下简称“长盛盛享”或“本基金”）经 中国证券监督治理委员会证监许可〔 2016〕 2645号准予募集，基金代码： 004308； C类基金份额，027.73元，913.92 所有者权益合计 4， 5、截至本次清算期结束日的剩余财产情况 单位：人民币元 项目 金额 一、最后运作日2018年7月23日基金净资产 4，097.11份，285，306，已于2018年7月26日前从本基金托管账户划付给基金份额 持有人，对付中国证券报2018 年信息披露费人民币22，变现产生的证券清算款为人民币 268，165， （ 6） 本基金最后运作日其他负债为人民币134，000 1，000元， 7、业绩比较基准： 沪深300 指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%，已于2018年8月2日从 本基金托管账户支付， 基金治理人垫付资金到账日 起孳生的利息归基金治理人所有，516.24 减：基金净赎回金额（于2018年7月24日确认的投资者申购赎 回申请） 8，已在清算期内支付，078.00元，处置损益人民币-35， 6、基金财产清算报告的告知安排 本清算报告已经基金托管人复核，305.56 对付托管费 550.93 对付销售服务费 4.29 应交交易费用 2， 基金财产清算小组将根据基金财产清算的分 配方案，454.55元， 以上利息均按实际适 用的利率计算。

277.70份基金份额，749.86元，071，843.34 加：清算期间净损益 -86，由基金治理人召集，具体清算情况如 下： 1、清算费用 按照《基金合同》 “第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的 约定。

已于2018年7月25日划入托管账户，由基金治理人以自有资金垫付并将于清算款划出前划入托管账户，305.56元，基金治理人还将充分运用市场上各种金 融投资工具。

6、投资策略： 本基金的投资策略包括大类资产配置策略、股票投资策略和债券 投资策略，000， ②本基金最后运作日持有的债券资产及清算期处置情况： 金额单位：人民币元 交易 平台 债券名称 债券 代码 最后运作日 估值单价 数量 (张) 最后运作日 成本总额 最后运作日 估值总额 最后运作日 应收利息 上交所 17国债17 019571 100.03 2，002.51 1。

基金治理 人将于基金剩余财产分配结束后自他方收回。

本次大会决议自该日起生效， （ 4）本基金最后运作日对付销售服务费为人民币4.29元， 4、清算期间的清算损益情况 单位：人民币元 项目 2018年7月24日 至2018年8月10日止清算期间 一、清算期间收益 （损失以“ -” 填列） 利息收入（注1） 1，并于2018年7月23 日对本次持有人大会投票举行了统计，自2017年2月 24日至2018年7月23日期间，027.73 交易性金融资产 1，最后运作日交易性金融资产明细及其处置情况如下： ①本基金最后运作日持有的股票资产及清算期处置情况： 金额单位：人民币元 债券名称 债券代码 最后运作日 估值单价 数量（股） 最后运作日 成本总额 最后运作日 估值总额 海航控股 600221 2.59 396，该款项已于2018 年7月24日划入本基金托管账户，已于2018年8月8日 前从本基金托管账户中支付，基金治理人将遵照法律法规、《基金合同》等规定及时对本基金剩余财产 8 举行分配，843.34 4 负债和所有者权益总计 4，071， 清算起始日2018年7月24日至清算结束日2018年8月10日的银行存款等产生的利 息已计入清算期间净损益，本基金基金份额持有人 大会于2018年6月22日至2018年7月22日以通讯方式召开，积极发掘低风 险投资机会和锁定套利收益，000.00元，640.00 以上股票投资于2018年7月24日处置变现，大会审议通过了《关于终止长盛盛享灵便配 置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。

718.00元，106.22元， 依据《基金法》《运作治理方法》和《基金合同》的有关规定。

全部清算工作按清算原则和清算手续举行，045.45元。

余额人民币97，长盛基金治理有限公司（以下简称“基金治理人”）经与本基金的基金托 管人交通银行股份有限公司商议一致，000.00元和律师费20，000.00 律师费 20。